Trendline và kênh giá: khi nào đáng tin, khi nào là tự lừa

Mình thấy rất nhiều bạn mới trade mắc một lỗi: mở biểu đồ lên là vẽ chằng chịt các đường chéo. Cứ nối đại 2 đỉnh hoặc 2 đáy rồi gọi đó là trendline, và kỳ vọng giá sẽ bật lại khi chạm vào.

Nói thẳng: đa số trendline bạn vẽ ra vô tác dụng. Thị trường không quan tâm đến cái đường bạn vừa kẻ đâu. Bài này sẽ giúp bạn phân biệt một trendline thật sự có giá trị với một đường kẻ "tự lừa" bản thân.

Trendline hợp lệ vs tự kẻ bừa

Quy tắc đầu tiên: Cần ít nhất 3 điểm chạm. Hai điểm chạm bất kỳ luôn có thể vẽ thành một đường thẳng, đó là hình học cơ bản, không phải phân tích kỹ thuật.

Điểm chạm thứ 3 mới là lúc thị trường "xác nhận" trendline đó có tồn tại trong mắt số đông hay không. Và quan trọng hơn, tại mỗi điểm chạm, giá phải có phản ứng rõ ràng (rút râu, từ chối mạnh) chứ không phải lình xình đi ngang.

Kênh giá: ascending, descending, ngang

Kênh giá (Channel) đơn giản là một đường trendline song song với trendline chính, bao lấy hành động giá bên trong.

Khi giá đi trong một kênh giá rõ ràng (ví dụ: kênh giá tăng - ascending channel), nó thể hiện một xu hướng đang được kiểm soát ổn định. Một khi giá phá vỡ mạnh ra khỏi kênh giá này, đó thường là tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn rất mạnh.

Trendline phá rồi test lại

Nhiều người thích trade những cú chạm trendline, nhưng thực tế, đây mới là lúc trendline có giá trị thật: khi nó bị phá vỡ, và giá quay lại test.

Giá phá qua trendline bằng momentum mạnh (displacement) -> giá từ từ hồi lại về chính trendline vừa phá -> xuất hiện sự từ chối (rejection). Đây là một setup có xác suất cao hơn nhiều so với việc đoán giá bật lên từ trendline.

Sai lầm phổ biến

Mẹo thực chiến

Khi một trendline chéo gặp một kháng cự ngang ngay tại điểm giá hiện tại, đó là một điểm giao cắt vàng (confluence). Sức mạnh của giao dịch tăng lên theo cấp số nhân khi nhiều yếu tố cùng hội tụ tại một điểm.