Đặt cắt lỗ ở đâu — và vì sao không đặt theo số tiền

Câu hỏi mình nhận nhiều nhất về cắt lỗ là: *"Nên đặt cách bao nhiêu pip?"*

Câu hỏi đó sai ngay từ đầu. Cắt lỗ không có con số cố định — nó phụ thuộc vào cấu trúc của kèo bạn đang vào.

Hai cách đặt cắt lỗ, một cách đúng

Cách sai — đặt theo số tiền. "Tôi chịu được mất 20 đô, vậy đặt SL cách 20 pip."

Vấn đề: thị trường không quan tâm bạn chịu được bao nhiêu. Nếu vùng cấu trúc quan trọng nằm cách 45 pip, đặt SL ở 20 pip nghĩa là bạn sẽ bị quét trong một nhịp dao động bình thường, rồi giá đi đúng hướng bạn dự đoán.

Cách đúng — đặt theo cấu trúc, rồi điều chỉnh khối lượng. Xác định nơi mà nếu giá tới đó thì kịch bản đã sai. Đặt SL ở đó. Sau đó tính khối lượng sao cho khoảng cách ấy tương đương 1–2% tài khoản.

Bốn vị trí đặt cắt lỗ theo cấu trúc

1 · Dưới đuôi cây nến quét thanh khoản

Khi bạn vào lệnh sau một cú sweep, cái đuôi nến đó là ranh giới. Giá thủng xuống dưới nó nghĩa là cú quét chưa kết thúc, hoặc đó không phải quét mà là phá thật.

2 · Dưới cấu trúc bảo vệ

Với lệnh mua trong xu hướng tăng, đặt dưới protected low — cái đáy tạo ra cú phá cấu trúc gần nhất. Thủng nó là cấu trúc tăng đã hỏng.

3 · Ngoài vùng Order Block hoặc FVG

Nếu bạn vào tại một vùng quan tâm, SL đặt ở mép ngoài vùng đó cộng thêm một khoảng đệm. Giá xuyên hết vùng nghĩa là vùng đó không còn hiệu lực.

4 · Ngoài biên range

Khi đánh trong range, SL đặt ngoài biên — không đặt ngay tại biên, vì biên thường bị test bằng râu nến.

Khoảng đệm: đừng dán sát

Đặt SL đúng bằng mức cấu trúc là mời gọi bị quét. Rất nhiều người cùng nhìn thấy mức đó, nên nó thành túi thanh khoản.

Thêm một khoảng đệm hợp lý:

• Khoảng 20–30% của ATR trên khung bạn đang giao dịch, hoặc
• Ra ngoài mức cấu trúc thêm vài pip tuỳ biên độ sản phẩm

Với vàng, biên độ lớn hơn nhiều so với cặp tiền — khoảng đệm cũng phải rộng hơn tương ứng.

Những chỗ tuyệt đối không đặt

Ngay dưới một cái đáy ai cũng nhìn thấy. Đó là định nghĩa của inducement — xem bài Inducement.

Quá gần điểm vào để "giữ R:R đẹp". Ép SL sát vào chỉ để con số R:R nhìn cho sang là tự lừa mình. R:R đẹp trên giấy nhưng xác suất bị quét gần 100% thì kỳ vọng vẫn âm.

Dời cắt lỗ: khi nào được, khi nào không

Được dời khi: lệnh đã lãi bằng ít nhất khoảng cách SL ban đầu, và bạn dời về hướng có lợi (về hoà vốn hoặc khoá lãi).

Không bao giờ dời khi: giá đang chạy ngược và bạn muốn "cho nó thêm chỗ thở".

Một cách kiểm tra nhanh

Trước khi bấm lệnh, tự hỏi: *"Nếu giá chạm SL này, mình có còn tin vào kịch bản ban đầu không?"*

• Nếu không còn tin → SL đặt đúng chỗ.
• Nếu vẫn tin → SL đặt quá gần, cần lùi ra và giảm khối lượng.